阜康财政全面规范“代管资金”管理

为充分发挥资金使用效益,提高财政管理水平,阜康市将预算单位自有资金实行统一管理,设立“代管资金”账户。

一是明确范围。代管户只能存入往来资金,预算单位严禁将非税收入等预算资金存入代管户,进一步减少了“不明资金”,提高了资金使用效益。

二是规范支出。财政局将代管资金纳入“财政一体化信息系统”管理,预算单位使用代管资金实行国库集中支付流程,进一步缩短了计划下达时间,方便预算单位使用资金。

三是加强对账。实行多层级对账机制:国库科与代理银行对账,支付中心与商业银行对账,预算单位与业务科室对账,确保单位、国库、支付中心、业务科室、银行对账一致、日清月结。使代管资金安全、高效运行。

四是规范监督。财政局将预算单位代管资金纳入“动态监控”管理,定期对收支、结转、使用情况进行专项检查,对不符合代管资金范围、违反收支流程和对账管理规定的严肃追责。

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